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高手們都是怎麼看一隻股票好壞的?

2018-03-11  曲優優
有幾種簡單的方式可供投資人蔘考:
1.獲利能力。獲利能力強的公司,股東自然能分配較多的股利市價也會比一般公司來 得高,市場的評價以及投資意願都會相對提高。其計算公式如下: 獲利能力=税前純益總額/總資本額x100% 比率越高,獲利能力越強。
2.流動比率。流動比率即指短期償債能力,公司的償債能力高,能避免財務週轉上的困 難。其計算公式如下: 流動比率=流動資產/流動負債 流動比率以二倍最符合標準,太低表示短期償債能力較差,太高表示現金存貨過多, 未能有效的運用流動資產。無法充分運用流動資產即不能擴大生產,公司利潤相形減低,直 接影響股東的權益。
3.經營能力。經營能力亦即總資產週轉率,也就是説每一元資本額能做多少營業額。其 計算公式如下: 週轉率=總營業額/總資本額 總資產週轉率原則上是越高表示公司的經營能力越強,但假如高出同業平均數太多,即 表示投資不夠,公司應積極擴充以合經濟效益。
4.總資產報酬率。公司的總資產報酬率應保持在百分之十以上較為理想。其計算公式如 下: 總資產報酬率=税後純益/總資產x100%
5.税後純益率。税後純益率可表示該公司產品在市場的競爭與銷售的能力,税後純益率 太低表示該公司產品市場銷售不夠理想,可能在價格、品質或銷售渠道有問題。其計算公式 如下: 税後純益率=税後純益/淨銷貨額x100% 税後純益率至少應保持在百分之五以上才算理想。
6.股票市場性。股票市場性亦即股票交易週轉率,交易週轉率越高,表示該股票為熱門 股,反之,為冷門股,週轉率高變現容易,但投機氣氛較濃,冷門股流通性差,變現較不容 易。其計算公式如下: 交易週轉率=成交總股數/發行總股數x100% 由於有變現與投機的考慮,交易週轉率以適中為最理想。
7.股價波動率。股價波動率即指股價穩定性,波幅大風險性相對提高,但波動率小股票 差價獲利較差,因此股價波動率大小應適中為宜。其計算公式如下: 股票波動率=(當月最高股價-當月最低股價)/當月最低股價x100%
8.長期負債對總資產比率。負債比例對任何一家公司而言都不能太重,否則將產生不良 的後果,比率上以低於50%較為理想。其計算公式如下: 長期負債比例=長期負債/總資產x100%
9.長期負債與股東權益比率。其比率高低應與同類工業的平均比率做比較,太高對公司 利息的負擔可能造成壓力,太低可能表示公司固定資產太少,都不是好現象,最好能維持在 平均比率的上下最理想。其計算公式如下: 投資報酬率=<股利/當期的股價+(下次股價-當期股價)/當期的股價>x100% 例如:投資人以每股50元買進某種股票,該股本年發放3元股利, 第二年時該股漲至每 股55元,則投資報酬率為: 投資報酬率=3/50+(55-50)/50=0.16=16% 由以上十種簡單的推算,投資人就可大略看出公司的"體質狀況",然後再做適當的選擇 與投資就不致太盲目了。
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第一每股收益,每股收益越高越好, 第二,淨資產收益率,淨資產收益率越高好, 第三,增長率,越長率越高越好, 第四,市盈率,市盈率越低越好, 第五,淨利,淨利越高越好, 第六,毛利,毛利越高越好, 就給你説這些了, 不過你也不能單看每個方面, 你要綜合起來分析。
  
(1)政策面:A股歷來就是政策市,政策對於股市走向的影響可以説是最大的。這往往是一段時期股市走好走壞的基礎。從國內股市十幾年的走勢來看,大牛市和大熊市都因政策面而起,所以新手可理性看政策面導向決定了未來大盤的運行格局。

(2)個股基本面:必須瞭解有關個股的相關財務數據,挖掘該股是否具有成長性。如何分析一隻股票?可以先從每股收益、成長性、市盈率、題材都信息開始分析。總所周知,選擇一個好股很重要,而散户要選好股,光看股票軟件裏的個股信息是不夠的,那些信息其實知道用股票分析軟件的投資者都會看,因而那些大家都知道的信息是沒有價值的。真正有價值的信息一定掌握在少數人手裏的。
除了那些,報表分析還有行業分析就更關鍵了。這些信息可以在網上從該公司所處行業國家相關行業排名以及公司在所在城市上交利税的情況。選一個好的股票,選一個好的買點為未來股票走勢打下一個好的基礎。
(3)盤面:個股每天的成交量,換手,一個時段的換手,盤中大單出現情況都是跟蹤的信息。如何分析一隻股票?盤面分析可以説必不可少。其實散户看盤,主要看主力動向,每一個莊的性格都不一樣,有些喜歡尾盤拉昇,有些喜歡連續上拉,有些喜歡折磨散户的,這些都可以在盤中分析出來的,關鍵是自己要仔細。
(4)技術分析面:學會運用各種技術指標。所謂的均線,MACD,RSI。支撐位,壓力位,這些輔助方法綜合運用。
(5)心理面:股市中永遠是散户和莊家利用籌碼在博弈,所以分析散户和莊家的心理是很重要的。在一個相對的股價位置,要多從心理面去分析。例如漲多了,主力會不會出貨,散户會不會追漲。還有就是一般在下跌時總是前期漲的多的股票跌的快,那是因為獲利盤太多,一有風吹草動就會引發獲利盤湧出;而在大盤下跌時抗跌的往往是主力很強的股票,因為散户跌時殺跌,漲時追漲是共性。很多股票漲起來慢,跌起來快,那是典型的散户型股票,就不要碰。總之你要進可能揣摩主力心理並和它站在一邊,你才能與莊共舞。
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